Ein Vorteil der kürzlich bekanntgegebenen Zusammenarbeit der Value Partnership Management GmbH mit der Selection Asset Management GmbH (SAM) ist die starke Stellung von SAM im Bereich des nachhaltigen Investierens. „Für uns war das ein wesentlicher Punkt für die Kooperation mit SAM“ erläutert der Fondsberater Dr. Carl Otto Schill und ergänzt „Wir haben ja schon seit Fondsauflage im Jahr 2015 auf die Nachhaltigkeit unserer Beteiligungen geachtet. Dies können wir jetzt auch überprüfbar deutlich machen“.
Nicht nur Musterknaben
Auch im Small- und MidCap Bereich gibt es nicht nur vorbildlich geführte Unternehmen, daher ist auch dort die kritische Selektion von Aktien für das Portfolio sehr wichtig. Allerdings ist die notwendige Transparenz für den Privatanleger selten gegeben, denn kleinere und mittlere Unternehmen veröffentlichen in der Regel deutlich weniger als die großen DAX-Gesellschaften, die mehr im Rampenlicht der professionellen Analysehäuser stehen. Dr. Schill nutzt daher sein über viele Jahre aufgebautes umfassendes Netzwerk und die direkten Kontakte zum Management der Unternehmen, um die ESG-Anstrengungen der Gesellschaften zu überprüfen. Darüber hinaus werden im Rahmen des Investmentprozesses eine Reihe von Nachhaltigkeitskriterien abgefragt. Wenn diese nicht positiv ausfallen, wird nicht investiert.
Strengen Kriterien standgehalten
Aufgrund der jetzt vereinbarten Kooperation mit SAM wurde vor Kurzem das gesamte Fondsportfolio des Value Partnership Fonds von der Researchagentur Imug/Vigeo Eiris untersucht. Das erfreuliche Ergebnis: bis auf 2 Werte entsprachen alle Aktien den strengen ESG-Kriterien, sie können also weiter im Portfolio verbleiben.
Auf dieser Basis wird der Fonds, der jetzt in Selection Value Partnership umbenannt wurde, erstmals als Artikel 8 Fonds nach der europäischen Offenlegungsverordnung eingestuft. Ebenso wie das FNG-Siegel, das in Kürze verliehen wird, ist dies ein wichtiges Merkmal insbesondere für nachhaltig anlegende institutionelle Investoren.
Quelle: Fidelity International
Dr. Schill ist sich sicher „Mit einer herausragenden Wertentwicklung allein findet man heute nicht mehr viele Anleger, immer mehr legen auf Nachhaltigkeit bei der Geldanlage großen Wert. Daher freue ich mich, dass wir uns mit der neuen Kooperation auch in diesem Bereich deutlich weiterentwickeln konnten.“
Ausgezeichnete Wertentwicklung
Verschweigen muss der Fondsberater die erzielte Wertentwicklung seines Fonds allerdings in keinster Weise. Immerhin hat er im laufenden Jahr eine Performance von mehr als 36 % erzielt und liegt damit deutlich an der Spitze seiner Vergleichsgruppe der Small/Mid Caps Europa Fonds. Auch unter Berücksichtigung der Kursverwerfungen Anfang 2020 kann sich die Wertentwicklung sehr gut sehen lassen.
Value Partnership Fonds, DE000A14UV29 im Vergleich zu Peergroup und MSCI Europe Small Cap Index
Quelle: Morningstar, Anlagesumme 10.000 EUR
Fonds: Selection Value Partnership – ISIN DE000A14UV29 (I) / DE000A14UV37 (P)
Gesellschaft: Value Partnership Management GmbH