Institutionelle Diversifikation – jenseits von 60/40
Webinar-Aufzeichnung mit Einblicken aus dem Pensionsmanagement eines MDAX-Konzerns
Halbleiter-Hype am Ende?
Vier überraschende Insights zur aktuellen Marktlage, die wichtig sind für die richtige Positionierung
Aktiv gesteuert: Allzeithoch – Aktienquote reduziert
Das lange Zeit vorherrschende Bild des Stiefkinds der globalen Aktienmärkte gilt heute nicht mehr
Sektortiefe als Schutzwall
Konzentrierter Branchenansatz im Credit-Markt schützt vor Zinsschwankungen und sichert dennoch Rendite
Nicht die Anzahl der Bausteine ist entscheidend …
... bei der professionellen Selektion von Zielfonds zählt die echte Diversifikationswirkung im Portfolio
Wenn das klassische 60/40-Portfolio versagt
Positive Korrelation zwischen Aktien und Anleihen zwingt Investoren zur Suche nach wirklich unabhängigen Renditequellen
Geopolitisch unsicheres Umfeld prägt die Zinsmärkte
Konvexitätsstrategie des Abaki Fixed Income Convexity profitiert von gestiegener Volatilität
Mut statt Hektik: Chancen im Gegenwind
Von Frachtschiffern bis ungarischen Anleihen – wie ein eigener Blick auf die Märkte konsequent Mehrwert schafft
ETFs im Realitätscheck: Effizienz mit Nebenwirkungen
Indexlogik, Kostenstruktur und Steuerdomizil bestimmen maßgeblich die reale Rendite passiver Strategien im Portfolio
